黃金周評:兩利空致金價創逾一年新低,非農欠佳勉強救火

2018-08-04 17:13:17 和尚 15622
匯紅理財網訊——剛剛過去的一周,現貨黃金整體呈現震蕩下跌的走勢,一度跌創逾一年新低至1204.50美元/盎司,主要是受到兩方面因素的壓制,一是美聯儲利率決議偏向鷹派,二是全球貿易局勢相對緊張,美元指數的避險買需較強;不過,本周多個美國經濟數據略微差于預期,尤其是非農就業人數差于預期,這略微緩解了金價的一些下行風險,另外,重要支撐位附近的逢低買盤和臨近周末的空頭回補也給金價提供了一些支撐
剛剛過去的一周,現貨黃金整體呈現震蕩下跌的走勢,一度刷新2017年3月以來新低至1204.50美元/盎司,也是連續第四周下跌,主要是受到兩方面因素的壓制,一是美聯儲利率決議偏向鷹派,二是全球貿易局勢相對緊張,美元指數的避險買需較強,這都給美元提供支撐,進而對金價形成壓制。

不過,本周多個美國經濟數據略微差于預期,尤其是非農就業人數差于預期,這略微緩解了金價的一些下行風險,另外,重要支撐位附近的逢低買盤和臨近周末的空頭回補也給金價提供了一些支撐,金價最終收報1213.38美元/盎司,周線跌幅約0.75%。

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★本周主要利空1:美聯儲利率決議鷹派

本周前半周現貨現貨黃金整體波動還比較小,一直在1214-1228區域震蕩,勉強守在7月19日多單1211.42上方,不過北京時間周四(8月2日)凌晨美聯儲利率決議釋放鷹派信號強化9月份加息預期后,令金價打開了新的下行空間。

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(現貨黃金日線圖)

據匯紅理財網觀察,美聯儲周四凌晨保持利率不變,但指出經濟表現強勁,使美聯儲在9月升息的軌道上。美聯儲表示,自6月會議升息以來,美國經濟一直保持強勁增長,就業市場繼續增強,通脹仍接近聯儲設定的2%的目標,美聯儲預計年底前還會再加息兩次。

根據CME?Group的FedWatch程序,美聯儲利率決議后,聯邦基金利率期貨走勢暗示,交易商預計9月升息的機率約為90%,12月再次加息的機率也接近70%%。而在美聯儲利率決議前,9月份加息的概率僅為80%左右。
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(美國聯邦基金利率期貨一覽)

美聯儲9月份加息預期尤其是12月份再次加息的預期升溫,對非孳息的黃金產生一定的利空影響。

★本周主要利空2:貿易局勢惡化提振美元

那本周令金價承壓的另一個因素,則是中美貿易局勢的惡化,美國方面故技重施,再次通過關稅向中國施壓,令全球金融市場都比較擔憂全球經濟發展可能會受到拖累,大量資金買入美元避險,而多數大宗商品都受到了明顯的拖累,黃金也未能幸免。

美國政府官員周三(8月1日)表示,美國總統特朗普提議對2000億美元的中國商品加征關稅幅度由10%提高至25%,尋求加大對中國施壓,促其在貿易問題上作出讓步,新關稅稅率的公眾意見征詢期延長至9月5日,原先公布的截止日期為8月30日。

中國方面在周四對此表示譴責,同時在周五(8月3日)提出了反制措施。國務院關稅稅則委員會辦公室公告周五表示,因為美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿易摩擦,嚴重違反世界貿易組織規則,中國國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

中美貿易局勢的緊張給美元提供支撐,一度幫助美元指數刷新兩周高點至95.37,這是金價周五一度跌創2017年3月16日以來新低至1204.50的另一個主要原因。
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(美元指數日線圖)

Manulife Asset?Management高級投資分析師和交易員Charles?Tomes指出,整體而言,美元本周走強,主要是受貿易緊張局勢升級影響。多個戰線愈演愈烈的貿易戰將繼續支撐美元,令黃金等以美元計價的商品在夏季余下時間的前景蒙陰。

XE.com全球支付高管Gary?Kerdus也表示,總的來說,貿易緊張局勢對美元而言還不是利空因素。
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值得一提是,本周世界黃金協會的一份報告也令金價承壓。報告顯示,今年上半年全球黃金需求下降6%,至2009年以來的最低水平。

黃金ETF方面,本周全球最大的黃金ETF持倉累計下降了5.31噸,至794.89噸,接近一年低位,也反映了市場的看空情緒。
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(黃金ETF—SPDR持倉變化一覽)

★非農等經濟數據不及預期,金價險守千二關口

雖然美聯儲利率決議偏向鷹派等因素令金價承壓明顯,但本周金價仍勉強守住了1200整數關口,主要是美國非農等經濟數據略微差于預期,同時本周觸創下的逾一年新低1204.50距離2017年7月10日低點1204.90支撐非常接近,距離1200整數關口的心理支撐位也相去不遠,重要支撐位附近的低位買盤和空頭獲利了結也給金價提供了一些支撐。

周五數據顯示,美國7月份非農就業人數僅增加15.7萬人,低于市場預期的19.3萬人,更是差于6月份的24.8萬人;美國7月ISM非制造業PMI錄得55.7,前值為59.1,預期為58.6。

另外,周三出爐的美國7月ISM制造業PMI錄得58.1,預期為59.3,前值為60.2;周二(7月31日)出爐的美國6月核心PCE物價指數年率錄得1.9%,差于預期的2.0%。

雖然經濟數據整體依然樂觀,但比預期要差,在略微削弱了美元走強的利空影響,尤其是周五非農數據后,金價一度反彈至1220美元附近。

不過,RJO?Futures的高級市場策略師Phillip?Streible周五指出,金價的反彈只是暫時的,是受就業數據不及預期影響,且告訴你就業市場可能不會一帆風順,它可能遇到了一定的阻礙。

★后市前瞻:專業投資者分歧較大,散戶看空后市

Kitco?周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有8人,或50%認為下周黃金將會上漲,有6人即38%認為下周黃金將會下跌,2人或13%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

而在針對普通投資者的調查中,有989人參與了調查,有559人,或57%認為下周黃金將走低,有313人即32%認為下周黃金將會上漲,117人或12%認為黃金將會盤整。

匯紅理財網提醒,接下來的一周,市場相對本周要清淡很多,前半周主要留意國際貿易局勢的變化,后半周重點關注美國7月份的CPI數據的影響;相對而言,技術面金價仍存在一些修正需求,但在頂破2017年12月15日當周低點1236.10阻力前,后市仍偏向下行;基本面方面,美國經濟數據整體依然較為樂觀,美聯儲年內可能再加息兩次,市場對下周的美國CPI數據的預期也比較樂觀,如果沒有新的利好出現,這些都令金價在中線面臨進一步下行風險。
  • 和尚

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