紐市盤前:央媽救贖人民幣!貿易戰搶鏡非農狂拉金價

2018-08-03 22:36:09 曉小 27189
周五(8月3日)歐洲時段,中國央行調升遠期售匯業務的外匯風險準備金率,一度提振離岸人民幣500點;而中國對600億美元商品展開貿易反擊戰,似乎搶占了喜憂參半非農數據的風光,強勢拉漲金價逾10美元;國際油價則繼續寬幅震蕩,市場擔憂貿易戰升級對美方損失更大。
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★近期熱點提要:★


1、【7月非農失業率喜憂參半,料鞏固美聯儲逐步加息前景】
美國7月非農就業新增15.7萬,不及預期,但失業率回落至4%下方,且薪資漲幅保持不變,這鞏固了美聯儲逐步加息的前景;盡管這些數據標志著本季度開局良好,應該會讓美聯儲在9月份繼續加息,但不斷擴大的貿易戰可能抑制勞動力市場的增長。

2、【國務院關稅稅則委員會發布公告決定對原產于美國的部分進口商品(第二批)加征關稅】
國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國的5207個稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行,將其加征關稅措施付諸實施,中方將即行實施上述加征關稅措施。

3、【中國央行:將遠期售匯業務的外匯風險準備金率調整為20%】
近期受貿易摩擦和國際匯市變化等因素影響,外匯市場出現了一些順周期波動的跡象。為防范宏觀金融風險,促進金融機構穩健經營,加強宏觀審慎管理,中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。下一步,人民銀行將繼續加強外匯市場監測,根據形勢發展需要采取有效措施進行逆周期調節,維護外匯市場平穩運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

4、【沙特7月原油產量凈增23萬桶/日,全球市場供給面臨旱澇急轉】
本周發布的數據顯示,OPEC最大產油國沙特阿拉伯在7月的產量相比6月增加23萬桶/日,達到了1065萬桶。此舉響應了美國總統要求增產原油平抑價格的呼求。而投資者也再度開始擔心此舉可能矯枉過正,令油市供給過剩在下半年卷土重來。

5、【卡尼再談無協議脫歐,英鎊走低風險高企】
昨日英央行利率決議后卡尼在新聞發布會上談到無序脫歐曾令英鎊逆轉走低,而今日歐市早盤,卡尼再度講話表示無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,無協議脫歐可能意味著一段時期內物價出現上漲。

6、【土耳其誓言報復美國制裁,里拉再遭“血洗”后市堪憂】
土耳其外交部發表聲明稱,土耳其強烈抗議美國財政部針對土方兩名部長的制裁,將立即采取對等的報復措施。在土耳其威脅對美國制裁進行報復后,里拉兌美元再次跌至歷史低位,至1美元兌5.1里拉。

7、【以色列警告伊朗:若封鎖曼德海峽,將進行軍事干預】
據外媒報道稱,以色列總理內塔尼亞胡近日表示,如果伊朗試圖封鎖連接紅海和亞丁灣的重要石油運輸航道曼德海峽,以色列將進行軍事干預。這是以色列在也門戰場第一次發出部署軍事力量的重大威脅。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,本來7月非農數據是市場的主角,但在中國央行以及國務院關稅稅則委員會發布重磅消息后,非農數據或就只能靠邊站了。在中國人民銀行決定自2018年8月6日起,將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%這一消息公布后,美元兌離岸人民幣應聲跳水500點至6.8267。

美元兌離岸人民幣15分鐘走勢圖:
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而由人民幣引發的這波行情還波及到了整個匯市。消息公布后,美指跳水20點至94.98,非美貨幣一度迎來反彈。此外,喜憂參半的非農數據雖利空美元,但中國對600億美元商品加征關稅的消息,卻持續抬升避險情緒,致美指收復盤中跌幅,再度沖高至95.27。

美元指數15分鐘走勢圖:
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時段內,英鎊兌美元沖高后回落,英國服務業企業7月增長放緩幅度遠超預期,服務業PMI降至三個月低點,或進一步引發人們對英國央行加息決定的質疑。歐市早盤,卡尼再度講話表示無協議脫歐的可能性高的讓人感到不適,無協議脫歐可能意味著一段時期內物價出現上漲。鑒于英國脫歐截至期限臨近,使得任何重要官員對于無協議脫歐的談論都會打壓到英鎊。

數據顯示,歐元區6月零售銷售月率增長0.3%,不及預期增長0.4%;歐元區7月Markit綜合PMI終值為54.3,不及前值。歐元區企業三季度初增長遲滯,受新訂單減少拖累。這雖然不會動搖歐洲央行的政策路徑,但在一定程度上抑制了歐元的反彈空間。

此外,隨著人民幣走強,還帶動了澳元兌美元一度沖高至0.7407,紐元兌美元一度沖高至0.7666,但在中國公布對美貿易反制措施后,市場擔憂貿易摩擦會進一步加大,這在拖累大宗商品需求的同時,還會打壓澳大利亞和新西蘭的出口型經濟,盤中澳元回吐此前大部分漲幅,紐元則由漲轉跌。

美元兌加元則震蕩下行,日內加拿大貿易帳數據顯示,加拿大6月進出口都增加;此外近來公布的加拿大5月GDP等數據都超出預期,表明雖然美加存在貿易風險,但加拿大經濟表現良好,在墨西哥和美國有望達成貿易協議的背景下,市場猜測美加也可能會很快達成貿易協議,這也對加元帶來支撐,美元兌加元跌破1.30關口。

貴金屬方面:貿易戰升級非農錦上添花,黃金拉升逾10美元★


歐市盤初,現貨黃金價格跌至逾16個月最低位1204.58美元/盎司,但隨后卻一路走高至1217.27美元/盎司。其中,中國調升外匯風險準備金率,以及對美貿易展開堅決反擊可謂功不可沒,而非農喜憂參半的數據僅是錦上添花。

現貨黃金15分鐘走勢圖:
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市場分析師指出,本次非農數據標志著本季度開局良好,應該會讓美聯儲在9月份繼續加息,但不斷擴大的貿易戰可能抑制勞動力市場的增長;此前美聯儲鷹派決議也強化了9月加息以及年內加息四次的可能,這在后市提振美元的同時亦施壓金價。

而且,世界黃金協會(WGC)公布的今年二季度全球黃金供需報告,顯示二季度全球黃金需求下降約4%。具體數據顯示,二季度全球黃金需求降至964.3噸,上半年總計需求為1959.9噸,是2009年以來的最低水平。

此外,從技術面來看,分析師認為,雖然目前金價反彈至1217美元一線,但只要1236-37美元的前期低點不被升破,下行趨勢就不會因此扭轉。

★原油期貨方面:貿易戰升級美方損失更大,油價寬幅震蕩★


歐洲時段,油價寬幅震蕩,全球供應可能增加的前景打壓油價,但交易商預期美國原油庫存或因夏季出行高峰而下滑,進而在期貨市場進行新的對沖押注,則又支撐了油價。

美國原油15分鐘走勢圖:
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貿易戰帶來的后果之一便是美國原油失去中國大陸這一重要出口市場。目前,中國日均從美國進口30萬桶原油,占本國全部進口需求的3%,但卻占到了美國出口額的10%,因此,一旦這一貿易活動難以為繼,美方的損失將超過中方。

數據顯示,俄羅斯原油產量在7月份環比增加14.8萬桶/日,達到每日1121.5萬桶,接近蘇聯解體以來的峰值水平。這意味著該國在2016年底所承諾的減產每日30萬桶原油,眼下已經成為一紙空文。

據外媒報道稱,以色列總理內塔尼亞胡近日表示,如果伊朗試圖封鎖連接紅海和亞丁灣的重要石油運輸航道曼德海峽,以色列將進行軍事干預,這在一定程度上支撐了油價。
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    曉小撰文有態度有數據;專注數據方能見微知著

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