油市格局幾家歡喜幾家愁,強勢INE或受人民幣暗助

2018-08-03 18:34:41 天行 8027
隨著印度等亞洲原油進口大國轉向美國尋求原油進口,伊朗成為了油市的棄兒。盡管OPEC以及美國加大了原油生產,但是隨著伊朗的原油無法進入市場,短時間原油供給缺口有擴大的風險。同時隨著各國轉向美國購買原油,因運輸成本上升也會抬高市場對于油價上漲的預期,這使得美油短時間出現了一波拉升。

而隨著人民幣走軟,并跌破了6.9關口,INE原油短時間有試探歷史高點515.4元/桶的可能。

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印度或轉向美國尋求原油進口,伊朗成油市棄兒


在美國對伊朗施加制裁之前,印度的煉油廠不斷擴大對于伊朗的原油購買,這一度推升伊朗原油占印度原油進口的30%,并在7月份達到了創記錄的76.8萬桶/日。

今年6月抵達印度的貨運中包括了一些原油,其中印度國有煉油產商購進的原油中有五分之四來源于伊朗。

印度7月從伊朗進口的原油較之2017年的41.5萬桶上漲了85%。

2017年同期,印度的煉油廠商削減了一部分從伊朗進口的原因,這可能是因為伊朗沒有將天然氣田的開發權交給印度而招致了印度的報復。

但是隨著今年4月印度新的財政年度的開始,煉油廠商較之上一財年加大了對于伊朗原油的進口,同時隨著伊朗提供了更多的刺激措施,比如擴大信貸周期以及提供免費的船運以維持印度的份額。

伊朗同時還開始提供印度貨物保險,但是面對美國的制裁,一些印度的保險公司拒絕將伊朗的原油進口納入承保的范圍。

上周印度斯坦原油公司在保險公司拒絕承包后,該公司取消了從伊朗的原油進口。

不過消息人士表示,隨著印度失去了重要的進口來源國,加劇其國內能源供給緊張的狀況,預計在8月份,中國市場仍將以每日進口30萬桶的規模成為美國原油的最大出口去處,但此后從9月開始,印度就將取代中國成為最大銷售市場。

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各國轉向美國進口原油,運輸成本上升間接抬升市場看多油價預期


最新的數據顯示,在今年6月份,韓國煉油廠向俄羅斯購買的原油均價接近80美元/桶,但同期從美國進口的原油卻只有75美元/桶。

雖然,俄羅斯的石油產地遠東堪察加地區距離韓國的直線距離遠遠近于太平洋彼岸的美國,但油價卻意外不與運輸距離成正比,這使得需求端的客戶也只能無奈地“舍近求遠”。

出現如此狀況的原因在于美國原油在因為貿易戰可能失去中國內地這個重要市場后,被迫通過價格戰的方式來尋找新出路。而在伊朗被禁運的前景下,除了韓國之外,日本和印度等國也可能成為美國過剩原油的新買主。同時運輸成本的上升也會抬升市場看漲油價的預期,這都在一定程度上會短時間推升美油價格。

印度國內之前一直有“有識之士”對政府放棄進口近在咫尺的伊朗原油而舍近求遠買油表示不解,而現在,油價與運輸距離并不成正比的這一事實,也或許能讓這個需求增長最快的石油進口國感到心安。

迪拜原油衍生品和阿曼原油期貨未平倉合約數量均創出新高


周四公布的數據顯示,截至7月31日,洲際交易所交易的近月迪拜原油衍生品的未平倉合約同比增長25.97%至8048.1萬桶。

這是自今年以來,迪拜原油衍生品未平倉合約的數量首次增加20%以上。此外,7月31日統計的未平倉合約的數量創出了自2016年12月以來的新高,當時的合約數量為8187.3萬桶。

此外截至7月31日,迪拜商品交易所交易的9月阿曼原油期貨合約持倉量增加了較之8月2060.2萬桶的合約數量增加了11.04%。

同時迪拜商品交易所的7月份交易的9月阿曼原油期貨合約數量為66891手,較之6月份交易的55300手8月期貨合約也出現了明顯的增加。

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中國汽油和柴油的社會分銷商庫存均出現明顯下降


普氏能源基于中國信息提供商JLC提供的數據顯示,截至7月底,中國汽油和柴油的社會分銷商庫存約為67.0658萬公噸,較6月底下降5%。?

這是自3月以來庫存連續四周后首次出現了下降。其中汽油庫存預計在7月底為30.3316萬公噸,約占總存儲容量的23.8%,較之上個月下降3.9%。柴油庫存預估7月底為36.7341萬公噸,占據了總存儲容量的24.4%,較之上個月下降了5.9%。

由于7月份中國受夏季炎熱多雨天氣的影響,戶外項目相對減少,這使得成品油往往需求比較疲軟,這種情況下社會分銷商往往不會考慮增加成品油的進口以維持高庫存,因而加大了現有成品油庫存的消耗。

非農數據來襲警惕美元走勢,人民幣走軟助推油價漲勢


北京時間周五20時30分,美元將面臨本周最后的風險事件——非農就業報告。此外,市場一如既往地關注美國的薪資通脹數據,因為在過去幾個報告里這一數據的意外表現都引發了大行情。

若非農就業數據強勁且薪資增長有加快跡象,那么將有力支持美聯儲今年再加息兩次的預期。美國勞工部將公布7月非農就業報告,預期增長19.3萬,前值增長21.3萬。

調查并顯示,7月失業率料自4.0%下滑至3.9%。美國7月平均每小時工資月率料上升0.3%,上月為上升0.2%;7月平均每小時工資年率料增長2.7%,上月也為增長2.7%。

如果數據超出預期可能會推動美元的進一步上漲。

從日內走勢看,人民幣仍走勢疲軟,美元兌離岸人民幣一度升破6.9關口,創2017年5月15日以來新高6.9029。這使得以人民幣計價的INE原油期貨較之美布兩油走勢明顯偏強。

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