紐市盤前:加元受盡美元白臉,油路疏通在望美油暴跌2%

2018-07-31 22:23:00 米末 13261
周二(7月31日)歐洲時段,收益于良好的加拿大宏觀面數據提振,加元創下六周半新低;而雖然同時間出爐的美國PCE數據表現不佳,但美元指數似乎竭力避免日線三連陰,加元遂立刻回吐漲幅,現貨黃金反而創下近8個交易日新低。多方消息顯示,全球油市供給受阻的憂慮可能緩解,美國原油最大跌幅超2%。
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★近期熱點提要★


1.【印度進一步減少從伊朗進口原油】
印度石油部長周一宣布,受美國即將啟動對伊朗原油的全球出口禁令影響,該國今年6月從伊朗進口的原油數量相比5月已經進一步降低了12%。上周印度興都斯坦石油公司已經宣布,由于無法找到保險商愿意為貨物承保,該公司已經取消了一船來自伊朗的原油的發貨。

2.【特朗普欲繞開國會給富人減稅】
據《紐約時報》報道,特朗普政府正在考慮對資本利得稅繳稅基數的計算方式進行調整,以在其中反映通脹對資產價值的影響。由于資本利得稅的主要來源就是富人群體,因此這基本上等同于直接給富人減稅,而最終規模可能高達1000億美元。

3.【中國將把穩定就業放在更突出位置】
中共中央政治局周二舉行會議,分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出,下半年要深入推進供給側結構性改革,打好三大攻堅戰,保持經濟運行在合理區間,堅定做好去杠桿工作,下決心解決好房地產市場問題,堅決遏制房價上漲,把穩定就業放在更突出位置。

4.【李克強會見英國外交大臣亨特】
李克強指出,當前形勢下,中英有責任維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制,應當攜手堅持多邊主義、維護開放型世界經濟,為世界注入穩定的建設性力量。

5.【涉公眾健康安全等重大違法強制退市】
中國證監會近日宣布修改相關規定,完善重大違法強制退市的主要情形,明確上市公司涉及國家安全、公眾健康安全等“五個安全”重大違法行為的強制退市。

6.【韓國外交部:密切注視朝鮮動向】
韓國外交部7月31日就《華盛頓郵報》稱發現朝鮮研制洲際導彈跡象的報道表示,韓國政府正在與美國有關部門保持密切協作注視相關動向。該國外交部還透露,韓朝外長如能在8月初的東盟地區論壇期間舉行會談,有望就落實韓朝、朝美首腦聲明進行富有建設性的磋商。

7.【伊朗不會放棄出口原油的權利】
伊朗總統魯哈尼周二發表講話稱,伊朗并不尋求海灣地區的緊張態勢,也不希望打亂海灣地區原油的運輸,但伊朗不會放棄出口原油的權利。

8.【日本央行改變ETF購買比例】
日本央行表示將調整ETF購買組成,減少購買與日經指數掛鉤的上市交易基金(ETF),增加對東證指數相關ETF的購買量。具體來說,增加對東證指數相關ETF的購買量4.2萬億日元,此前為2.7萬億日元;并減少購買與日經指數掛鉤的上市交易基金(ETF)。ETF購買量將隨著市場情況而調,ETF購買變動將于8月6日生效。?

9.【中國7月官方制造業PMI回落】
中國7月官方制造業PMI跌至五個月低點,非制造業PMI降至11個月低位,當月綜合PMI亦回落至五個月低位。交通銀行金融研究中心分析師劉學智稱7月制造業、非制造業和綜合PMI集體下降,主要因高溫暴雨天氣、外需狀況走弱、價格漲幅回落。

10.【日本與英國將就TPP舉行閣僚會談】
日本政府31日宣布,英國國際貿易大臣福克斯和日本經濟再生擔當相茂木敏充將于當天下午在東京舉行會談。鑒于該國將于2019年脫離歐盟,日英將就新的經濟關系的方式展開磋商。?日本考慮通過增加TPP參加國來擴大自由貿易區,對傾向保護主義貿易政策的美國特朗普政府進行制約。

★歐洲時段匯市行情回顧★


歐洲時段,美元兌加元大部分時間徘徊在平盤1.3033上方附近,雖然加拿大5月GDP好于預期,且美國6月PCE數據表現不佳,匯價一度刷出6月14日以來低點至1.2989,美元指數亦刷新三個交易日低點至94.144,但隨后短時間內美元指數收入日內全部跌幅轉升,美元兌加元亦跟隨反彈。
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加拿大5月GDP月率刷新一年高位,或為該國央行再加息撐腰。不過市場還關注北美自由貿易協定(NAFTA)談判的相關消息,亞洲時段加拿大據悉被拒絕進行北美自由貿易協定(NAFTA)談判,仍令加元多頭有所顧忌。

美國6月份PCE物價指數年率不及預期,不過6月份個人支出月率為增長0.4%,符合市場預期。這有望給美聯儲年內再次加息提供支出,這仍給美元提供支撐,金價也很快回吐了短線的漲幅。

美聯儲將開啟為期兩天的貨幣政策會議,市場廣泛預期美聯儲將維持貨幣政策不變,但投資者將密切關注美聯儲措辭,尋找未來升息步伐的線索。預期美聯儲屆時將重申進一步逐步升息的前景。

美元兌日元擴大升幅至0.75%,創7月20日以來新高至111.88。日本央行7月利率決議宣布保持利率在-0.1%不變,保持10年國債收益率目標保持在0%不變。但是日本央行維持每年購買6萬億日元ETF,但微調該舉措以增強靈活性,增加東證股價指數相關ETF購買比例。此外還預計首次發表了利率前瞻指引。
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日本央行行長黑田東彥在隨后的發言中表示,將允許10年期國債收益率在正負0.1%的兩倍范圍內波動,但暫無計劃進一步擴大波動區間;仍舊維持80萬億日元的購債目標,6萬億日元的ETF購買規模可以上下波動;將會保持政策,直到達成物價目標,但如有必要將加大貨幣政策刺激力度。

盡管可能只是微調,但這一調整也將是2016年以來的首次,且是日本央行行長黑田東彥逐步撤走五年前開始實施的大規模刺激計劃的最新跡象。日本央行本月已進行三次特別購債操作,以期在對其可能調整政策的猜測與日俱增的情況下,遏制公債收益率漲勢。

ING外匯策略分析師Viraj?Patel稱:“日本央行今天所做的是為全球公債收益率提示一道頂部,并暗示風險偏好可能還能持續一陣子。”

英鎊兌美元一度擴大升幅至0.35%,創近三個交易日新高,但匯價隨后便逐漸回吐日內全部漲幅,歐元兌美元亦受到牽連,在刷新近6個交易日高點至1.1745后,也回吐了日內多數漲幅。市場仍擔心英國可能出現無協議脫歐。
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截至發稿,英鎊兌美元回落到平盤價1.3131附近;歐元兌美元上浮0.07%至1.1712。

英國央行的動作也備受各界矚目。外界一般預料該行周四開會時將決議升息,將成為2008年金融危機以來第二度加息。

但英國外交大臣亨特(Jeremy?Hunt)警告稱:“英國無協議脫歐的可能性越來越大,直到看到歐盟委員會的態度發生變化。歐盟委員會認為,他們只需要等待,英國就會妥協。這是對我們國家的一種深刻誤解。”

此外受益于中美可能重開貿易談判利好,人民幣暴漲,美元兌人民幣離岸價不到5分鐘內暴跌逾400點至6.8050,美元兌人民幣在岸價亦暴跌近280點至6.8079。

基本金屬亦受到這一消息提振,LME三個月期銅快速轉升,日內最大升幅達到0.95%,日內高點至6304.50美元/噸;LME三個月期鋅創一周新高2625.50美元/噸,日內最大升幅近3%。

貴金屬方面:現貨黃金創逾一周新低★


現貨黃金刷新八個交易日低點至1214.04美元/盎司,日內跌幅達到0.61%,但盤中劇烈震蕩。美國6月PCE數據表現不佳,一度短暫提振金價,但由于美聯儲年內再加息兩次的預期幾乎已無法動搖,黃金無法輕易擺脫總體弱勢的命運。

金拓集團分析師表示,當前任何的消息面事件都很難逆轉金價的下行趨勢。從技術上來看,本輪跌勢的目標價位將在1180美元/盎司一線,而眼下,任何短線的反彈都不意味著趨勢的扭轉,反而是逢高做空的良機。

加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理George?Gero在報告中表示,本周期權到期以及美元走強使黃金期貨面臨壓力。交易員仍未將黃金視為避風港。

★原油方面:供給受阻憂慮緩解★


兩大原油期貨價格跌勢明顯擴大,美國原油最大跌2%,兩市均回吐上個交易日全部漲幅。截至發稿,美國原油大跌1.71%至68.93美元/桶;布倫特原油跌1.01%至74.78美元/桶。多方消息顯示,全球油市供給受阻的憂慮可能緩解。
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美國總統特朗普昨日表示,他愿意無條件、“在他們希望的任何時間”會見伊朗總統魯哈尼;而伊朗總統魯哈尼日內稱,伊朗并不尋求海灣地區的緊張態勢,也不希望打亂海灣地區原油的運輸。

另外有媒體報道稱,當地時間午夜道達爾英國海上平臺石油工人長達12個小時的罷工運動如期結束;這三件大事都緩解了市場對供給受阻的擔憂。
  • 米末

    多年外匯商品交易;擅長技術分析;諳熟貴金屬現貨市場。

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