紐市盤前:日銀決議前夕日元多空收斂,罷工再起美油漲2%

2018-07-30 22:30:20 曉小 15185
周一(7月30日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金低位反彈,勉強守住1220美元關口,但弱勢格局不改,市場預計周三美聯儲政策決議措辭料繼續偏向鷹派;此外,美油漲逾2%,因三個英國油田傳來罷工的消息,且中東油路供給中斷風險高企。展望周二,日本央行決議料再掀匯市風雨。
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★近期熱點提要:★


1、【汽車出口國擬召開會議應對美汽車關稅】
知情人士消息,來自歐盟、加拿大、墨西哥、韓國和日本的代表將于7月31日在日內瓦召開會議,討論如何回應美國可能對汽車進口征收關稅,以及如何改革世貿組織。

2、【日銀本月三次固定利率無限量購債操作】
日本央行進行本月第三次固定利率無限量購債操作,以0.10%的收益率水平購入10年期日本政府債券;因日債收益率高企,日本央行7月23日及27日已進行過兩輪無限量購債操作,購債利率分別為0.11%和0.10%。

3、【美國原油產量與出口量均創歷史新高】
最新數據顯示,美國本土原油產量在7月份過去兩周間錄得1100萬桶/日以上的超高水平,已經創下了歷史新高,這比1月份時平均950萬桶的日產量高出了16%,以此趨勢,美國或將很快取代沙特和俄羅斯,再度成為全球最大產油國。

4、【特朗普威脅民主黨:若不支持移民改革,就關閉聯邦政府】
特朗普周日在推特中表示:“如果民主黨不為包括邊境墻在內的邊境安全投票,我愿意關閉政府。必須取消簽證抽簽、抓捕和釋放等,并最終建立擇優制移民系統。我們需要偉大的人來到我們國家!”

5、【印度躋身全球前五大石油進口國之列】
印度經濟高速增長,帶來能源需求急速增加,令該國躋身全球前五大石油進口國之列。由于印度本土資源匱乏,高達82%的能源需求來自進口。

6、【澳洲總理陣營在周末關鍵遞補選舉中慘敗】
澳大利亞現任總理特恩布爾的保守黨政府在周末舉行的遞補選舉中,未能獲得任何五個席位中的任何一個席位。2019年5月澳大利亞將要舉行全國大選,此次失敗讓特恩布爾來年面臨著一場艱難的選戰。

7、【伊朗外長表示伊朗有能力應對美國制裁】
伊朗外長扎里夫29日表示,美國對其他國家動輒實施制裁是失道寡助的行徑,伊朗將得到世界大多數國家的支持和幫助;伊朗將把制裁壓力轉化為促進非石油產業生產和出口的動力。

8、【德國農業部長:歐洲進口美國大豆數量未定】
德國農業部長Julia?Kloeckner上周六表示,美國與歐洲之間的貿易關系正在改善,但無法保證歐盟將購買的(美國)大豆數量能夠達到華盛頓方面的期望水平;據美國農業部7月12日公布的數據,2018/19年度歐盟預計進口大豆1530萬噸。

9、【美國務卿放狠話,回應伊朗封鎖航道的威脅】
美國國務卿蓬佩奧周末出訪中東放出狠話,稱如果伊朗方面繼續一意孤行,將付出“無比高昂的代價”。這進一步回應了伊朗所威脅的封鎖海灣航道的狀況;上周,伊朗操控下的也門反政府武裝在紅海偷襲了兩艘沙特運油船,導致航道一度中斷。

10、【韓朝明將舉行將軍級會談,討論互撤哨所解除武裝】
據韓聯社,當地時間31日上午10點,韓朝將于板門店舉行第九次將軍級軍事會談,重點討論在板門店聯合警備區試點解除武裝,進而落實4月27日的韓朝聯合宣言《板門店宣言》中的軍事協議事項,即將整個非軍事區打造成真正的和平地帶。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩下行,盤中創兩個交易日新低94.45,上周五美國二季度GDP雖創四年新高,但相較于市場高預期仍顯不足,在本周三大央行決議輪番來襲前,市場交投謹慎。

美元指數15分鐘走勢圖:
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雖然日本央行日內進行了本月的第三次固定利率無限量購債操作,但鑒于此前的兩次操作已使得日元走強,在周二日本央行公布利率決議前,投資者倉位調整致美元兌日元窄幅震蕩。

目前市場普遍猜測日本央行可能以更為鷹派的方式調整其超寬松政策,更希望保持政策靈活性,換言之日銀或容忍更高的市場波動性,譬如允許10年期日本國債收益率從零雙向波動20個基點。

美元兌日元15分鐘走勢圖:
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周一英鎊上漲,反映出市場對本周英國央行升息已取得較為廣泛的共識。不過投資者對英鎊前景仍不乏擔憂,多數投行分析師均擔憂,英國脫歐憂慮恐抵消英國央行加息對英鎊的提振作用。

與此同時,持倉數據顯示,市場對英鎊兌美元的看法接近近一年來最悲觀水平,部分歸因于投資者認為英國央行本周加息后未來數月不會再進一步收緊貨幣政策。

日內公布的數據顯示,歐元區7月經濟景氣指數為112.1,好于預期值112.0;德國7月CPI年率初值增長2%,雖略微不及預期的2.1%,但仍在歐洲央行目標范圍內。這兩大數據溫和提振歐元走強。

澳新銀行指出,貿易前景不確定性降低,歐元區經濟數據企穩,全球財政政策開始唱主角,及歐元匯率對地緣局勢的敏感性均顯示,歐元兌美元已接近或已跌至低谷,宜逢低買入。

貴金屬方面:金價勉強守住1220關口,但弱勢格局不改★


歐洲時段,現貨黃金低位反彈,勉強守住1220美元關口,但弱勢格局不改。而美國經濟向好,以及美聯儲政策決議措辭料繼續偏向鷹派,或為此后在9月份再度加息鋪平道路,提振美元的同時會繼續施壓金價。

現貨黃金15分鐘走勢圖:
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根據聯邦基金期貨顯示,市場普遍預計美聯儲本周不會加息;但其原因并非因為特朗普本月不滿美聯儲逐步加息的計劃,而更多是因為美聯儲在3月和6月升息之后,最近的經濟數據并未有迫切加息的必要。

同時,美國7月非農就業數據也將在本周出爐,鑒于過去一個月美國本土并無嚴重惡劣天氣狀況,就業持于高位也將是大概率事件。美國經濟與就業強勁,可能會給予鮑威爾在本次會議上釋放9月加息信號的信心。

與此同時,投資者對貿易戰的顧慮下降,市場轉而更加關注近期密集發布的企業財報,因此,本周金價或與美股走勢背道而馳,這亦需特別關注。

★原油期貨方面:中東供給中斷威脅未平,英國罷工又至美油漲2%★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩上行,其中美油漲2.4%,創兩周新高70.43美元/桶,一方面因三個英國油田在罷工行動舉行前下調了原油產量,另一方面中美貿易關系緊張以及美伊爭端加劇了市場對供給中斷的擔憂。

美國原油15分鐘走勢圖:
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美國國務卿蓬佩奧周末出訪中東盟國阿聯酋期間再度在伊朗問題上放出狠話,稱如果伊朗方面繼續一意孤行,將付出“無比高昂的代價”。這進一步回應了伊朗所威脅的封鎖海灣航道的狀況。

上周,伊朗操控下的也門反政府武裝在紅海偷襲了兩艘沙特運油船,導致航道一度中段,此行動即被視作是日后故伎重演的預熱,為此,美國高官不得不再度高調警告伊朗不要繼續玩火。但這加劇了市場對供給中斷的擔憂。
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