黃金交易提醒:黃金未來幾周或迎反彈周期,日內聚焦美國GDP

2018-07-27 12:00:51 天行 26130
周五(7月27日)亞市早盤,金價總體走勢維穩,在1222美元至1225美元區間內做窄幅震蕩。早些時候,受特朗普表示GDP數據向好言論以及歐銀決議欲鷹還鴿打消歐元多頭幻想的影響,美元出現了一波拉升,從而使得金價從1227美元附近出現了一波快速回落。目前黃金交投于1224.16美元,日內高點和低點于1224.64美元和1222.21美元。

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黃金產量持續下降以及需求高峰期來臨或推升金價


五月南非的黃金產量維持跌勢,跌幅達16%。同時較之1970年的產量峰值1000噸下降了85%至145噸。

長期來看,南非的黃金產量還有進一步下降的趨勢。這是因為金價的持續回落對南非以及其他非洲國家的金礦業產生了致命的打擊,嚴重影響了非洲的經濟以及就業。

不過從傳統角度而言,當大宗商品的價格處在低位的時候,對于消費者而言是一件好事,因為這意味著消費者的購買力將會上升,同時通脹將會保持在一個較低的水平。

同時隨著亞洲黃金需求高峰期的臨近,市場對于黃金的需求可能會出現回暖的跡象,這可能會加劇市場黃金供給的短缺情況,進而推升金價。

英國脫歐再現不確定性或加劇市場避險情緒


英國脫歐已經進入了關鍵階段,脫歐進程緩慢以及內部分歧加劇使得英國政府頭疼不已。

隨著英國首相特蕾莎·梅周二宣布,她將掌控英國脫歐談判并將脫歐部門降級,這意味著脫歐將以“軟脫歐”的方式進行。同時英國政府還公布了脫歐“白皮書”修正案,修正案稱,英國在脫歐后的過渡期內將繼續遵守歐盟的法律。

不過周四(7月26日)歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶拒絕了英國脫歐白皮書中與關稅相關的提案,這使得出現一線曙光的脫歐談判再次陷入泥潭。

巴尼耶認為,歐盟不能也不會將其海關政策和規則、增值稅和消費稅征收委托給不受歐盟治理結構約束的非成員國。但是英國脫歐事務大臣拉布堅稱,英國的關稅提案尊重了英國的完整性,也尊重了英國的憲法完整性。

有分析人士指出,英國親歐盟的活動人士可能會利用巴尼耶的言論,以推動進行第二次脫歐公投。此前英國工黨議員、二次公投支持者本·布萊特稱,“白皮書已經死了,它已經過期了,已經不復存在了。”

這使得市場的擔憂情緒再次燃起,這是因為避免出現無法達成協議狀況的時間越來越少。如果英國與歐盟最終無法順利實現有序脫歐,那將會對歐洲統一市場產生很大的影響。作為歐洲的清算中心,英國負責75%以歐元結算的衍生品交易,市值高達34萬億美元,最重要的是這些協議中有近一半將在脫歐截至日期前到期,這意味著可能會引發大規模的市場違約風險。

早在2016年英國退歐的公投結果引發了市場的避險情緒,一度大幅推升了金價。在脫歐事實既定的情況下,英國能否有序脫歐成為了市場的焦點,同時也將對即將來臨的英國央行8月加息產生影響,這將在近期的金價中有所反應。

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聚焦晚間美國GDP數據或施壓金價


周五晚間,將迎來美國第二季度GDP數據,這也是本周最后一個重磅數據。特朗普經濟顧問庫德洛最新表示,周五即將發布的美國GDP數據的表現將“非常亮眼”,不過他表示并不清楚美國GDP的具體數據。

若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。值得注意的是,美國總統特朗普就今晚GDP數據發表評論稱,GDP數據將會“非常棒”。

外界預計,在第一季度經濟放緩之后,美國經濟將在第二季度出現反彈。據此前報道稱,美國第二季經濟增速或能達到4%,創下2014年以來最高紀錄。

由于這是美國經濟時隔數年再度試探4%的關口,能否站上對于市場判斷美國經濟擴張表現具有重要的參考意義,也會進一步強化市場對于美聯儲加息的信心,這可能會推升更多的資金流入美元,進一步打壓金價。

歐銀決議欲鷹還鴿打消歐元多頭幻想


歐洲央行行長德拉基召開新聞發布會。相比6月份的時候,其措辭鷹派色彩并無明顯增強,他肯定了通脹出現鼓舞人心的跡象,但強調仍需要刺激,且沒必要調整前瞻指引,2019年夏季結束前不會上調利率。比新聞發布會稍早前,歐洲央行公布新一期利率決議,如期維持各項政策參數不變。

由于德拉基重申計劃在今年結束規模達2.6萬億歐元的刺激計劃,同時表示維持利率在紀錄低位“直至明年夏季結束”,打消歐元多頭提前加息的幻想,使得歐元一度跌逾0.7%,間接推動了美元的上漲,使得金價承壓。

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貿易戰或導致美股回落,Facebook大跌雪上加霜或牽連美元


高盛認為,最近已經加速的保護主義政策將從兩個方面對美國股市的盈利能力產生影響:對收入產生不利沖擊,對企業利潤率產生不利影響。

高盛認為,貿易戰中所征收的關稅對收入的影響將使美國GDP增速下滑0.2%,全球GDP增速下滑0.1%。這種情況將使2019年標普500指數成分股公司的利潤減少1%。

高盛表示,這對利潤率的影響更為嚴重。高盛補充稱,股票市場已大體審視了這一風險,暗示市場可能在這一事件中變得脆弱。

與收入下降可能導致盈利下滑1%相比,利潤率下降可能對利潤產生破壞性影響。

高盛在報告中寫道:“保守假設,不存在替代其他供應商或成本轉嫁,不增加國內收入或經濟活動出現改變,如果貿易緊張局勢蔓延,所有美國進口產品都被征收10%的關稅(自上世紀40年代以來的最高稅率),2019年標普500的預期每股收益將下降15%。?

高盛的警告實際上闡述了貿易戰與美國股市的關系,這也是市場目前關注的焦點。而美國股市往往與美元呈現高度的相關性,股市低迷往往伴隨美元的走弱。

而最近Facebook近日的股價大跌加劇了市場的擔憂情緒。

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Facebook在周三(7月25日)交易日后公布了公司2018年第二季度財報。財報顯示,Facebook第二季度營業收入132.3億美元,同比增長42%,較市場預期低1.2億美元,一季度同比增長49%,當時較預期高5%。

Facebook公布的財報和用戶增長不及預期,令投資者失望,再加上市場預計未來數年該公司利潤率將會下滑,公司的股價在周四暴跌19%至176.26美元,市值減少了1194億美元,是美國歷史上單日市值蒸發規模最大的一次。此外,Facebook股價下跌拖累標普500科技股指數下跌1.6%。

這種負面情緒可能會在近期的美國股市進一步傳導,從而施壓美元,短時間而言黃金或有可趁之機。

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技術分析


黃金在2017年的7月和12月均出現觸底反彈,因此從時間周期來看,未來幾周將有上行的可能。但是這是基于經驗所得的結果,還需要配合一些其他的指標。

一般而言在行情出現較大的漲幅以及盤整走勢中,RSI這個指標的實用性不強,但是下跌行情中,RSI則具有比較強的實用性。與2017年7月和12月相比,近期RSI的走勢具有明顯的相似性,這可能是一個比較明顯的買入信號。

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4小時圖上,短時間黃金處于一個上升通道內,但是總體走勢疲軟。上方最直接的壓力是1237.98美元,任何時候明確站上這個點位,黃金將有進一步上行的可能。

1250美元是行情的關鍵壓力位,站上這個位置黃金才有可能擺脫當前偏空的走勢。

目前下方最直接的支撐是1215美元,跌破了這個位置不排除會試探1200美元整數關口。

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  • 天行

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