紐市盤前:德拉基鴿聲壓垮歐元,歐美言和黃金買需受遏

2018-07-26 22:07:31 曉小 24733
周三(7月26日)歐洲時段,歐洲央行如期維穩利率,德拉基講話整體跟6月份無太大區別,整體依然偏向鴿派,致歐元下挫的同時提振美指走高,黃金再度受到打壓,且歐美就貿易握手言歡也遏制了黃金避險買需。而由于中東油路面臨新安全困境,原油多頭似乎迎來了新的助力。展望周五,美國二季度GDP數據料再度引發匯市波動。
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★近期熱點提要:★


1、【歐洲央行如期維穩利率,但稱歐元顯著升值】
歐洲央行維持三大利率與資產購買規模不變,重申將于2018年12月結束購債,將保持現有關鍵利率水平不變至至少2019年夏季。經濟增速溫和主要因為不確定性,這是暫時性的,全球需求增長將刺激歐元區出口。過去12-18個月歐元顯著升值,匯率不是歐洲央行的政策目標。

2、【歐美同意爭取零關稅!歐盟同意進口更多美國大豆天然氣】
美國總統特朗普隔夜與歐盟委員會主席容克達成協議,緩解了特朗普威脅對進口汽車加征關稅引發的緊張局勢。特朗普稱,對于非汽車行業,雙方將努力就零關稅、零貿易壁壘和零補貼達成一致。容克同意擴大歐盟對美國液化天然氣和大豆的進口。

3、【暫停所有紅海石油運輸,沙特油輪遭也門叛軍襲擊】
沙特立即暫停經由曼德布海峽運往紅海的所有原油運輸,稱兩艘VLCC油輪遭也門叛軍襲擊。這將使售往歐洲和北美的沙特原油交付放慢,也將加劇沙特與伊朗的緊張關系。此外科威特也考慮暫停曼德海峽的石油出口。

4、【商務部:美極限施壓和訛詐對中方不會有任何作用】
針對美國日前威脅將對我國5000多億美元商品加征關稅,商務部新聞發言人高峰26日表示,這種典型的極限施壓和訛詐的方法,對中方不會有任何作用,中方將堅決捍衛國家核心利益和中國人民利益。

5、【EIA原油劇減615萬桶,一定程度平抑供給過剩顧慮】
美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至7月20日當周EIA原油庫存減少614.7萬桶,預期為減少223.4萬桶。汽油庫存減少232.8萬桶,預期為減少120.7萬桶。精煉油庫存減少10.1萬桶,預期為增加40.3萬桶

6、【歐洲多地干旱致船只通行受阻,恐拉高三季度通脹率】
歐洲多地近日遭遇罕見高溫干旱天氣,導致內河水位下降,通過萊茵河水道運輸的船只通行受阻,通過時間延長,船員費用上升。此狀況令德國西部魯爾工業區,以及德國南部和瑞士等地的工業設施面臨原材料與燃料供給壓力,恐將拉高歐元區通脹率。

7、【日經新聞:日本央行下周會議將考慮改變ETF購買組成】
日經新聞報導稱,日本央行下周政策會議將考慮改變其購買的上市交易基金(ETF)組成結構。盡管實行了五年的印鈔措施,通脹距離2%的目標仍很遙遠,因此日本央行可能計劃全面整改,上述措施是該計劃的一部分。

8、【華爾街日報:美國三大車企因鋼鋁關稅沖擊下調利潤預期】
底特律三大汽車制造商下調了2018年利潤預期。通用汽車、福特汽車和菲亞特克萊斯勒汽車周三發布的第二財季業績報告明確顯示出,成本上升因素將貫穿整個財年,并延伸至2019財年,從而為相對健康的美國汽車銷售環境蒙上陰影。

9、【英國歐盟計劃在世貿組織分家,成員國有三個月時間審查】
據參考消息,英國和歐盟向正式WTO遞交材料申請分開貿易權利義務;WTO給164個成員傳閱了兩份秘密協議草案,將拆分英國和歐盟在商品貿易中的權利和義務,這在WTO算是史上首次;預計還將分開英國和歐盟的服務貿易。

10、【中國央行連續3天共回籠資金2000億,貨幣政策走向成焦點】
今日中國央行連續第三天暫停公開市場操作,24日以來回籠資金2000億元。與近三天操作相反的是,23日中國央行意外投放巨量資金,開展5020億元1年期MLF操作,這是央行創設MLF以來數規模最大的一次,當日凈投放資金3320億元。央行貨幣政策走向一時成焦點。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,市場尤重關注的歐洲央行決議落地,歐洲央行7月決議如期維穩,重申維穩利率不變至少至明年夏季;決議后德拉基展望通脹樂觀,稱通脹前景面臨的不確定性消退,潛在通脹年底前將上升,短線提振歐元逾20點至1.1731。

不過,隨后德拉基再度強調,歐洲央行沒有看到目前修改利率指引的需要;歐洲央行不以匯率為目標, 歐元在過去12-18個月內已顯著升值。歐元兌美元應聲下挫20余點回吐此前全部漲幅,承壓格局難改,整個時段下跌近50點至1.1692。

歐元兌美元15分鐘走勢圖:
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時段內,英鎊兌美元也弱勢難改震蕩下行,雖然近期英國首相可能決定更直接地參與英國脫歐談判部分提振了英鎊前景,但日內英國前首相布萊爾罕見發聲稱,他預計英國脫歐將陷入僵局,且歐盟據稱認為英國脫歐的海關計劃是一廂情愿,這再度使得英國脫歐前景蒙陰,使得多頭信心受挫

英鎊兌美元15分鐘走勢圖:
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美元兌日元走勢繼續受到有關日本央行的市場預期的打壓;日內日本10年期公債收益率也升至0.1%,創下逾一年來的最高水平。有媒體報道稱,日本央行官員在討論可行辦法,以降低貨幣政策對銀行盈利以及債券交易的副作用。預計日本央行在下周采取某種形式的行動前,日元將繼續保持漲勢。

時段內美指震蕩上行,非美貨幣普遍承壓下挫,其中商品貨幣繼續看貿易戰臉色。雖然歐盟美國握手言歡為市場暫時注入新的催化劑,歐日也達成互利友好的貿易關系,美國方面稱將于8月與日本展開貿易談判,但中國和美國的貿易關系仍顯緊張。

貴金屬方面:歐銀鴿派決議掩蓋美數據利多,金價承壓下挫★


歐洲時段,德拉基講話整體跟6月份無太大區別,整體依然偏向鴿派,致歐元下挫的同時提振美指走高,黃金再度受到打壓。截至發稿黃金下跌0.32%至1227.80美元/盎司。

現貨黃金15分鐘走勢圖:
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金價在亞洲時段早盤一度升至1235美元上方,創過去一周以來新高,但之后金價便再度進入陰跌模式。分析師指出,市場投資者對全球經濟基本面看法依舊樂觀,這不利于金價持續走強。

此外,受貿易戰傷害最大的是一些新興市場經濟體,當地貨幣大幅貶值,一度令美元堅挺。美中貿易糾紛仍未解決,而且是除歐美貿易戰外更具挑戰的一個因素。就金價而言,有可能會隨美元走勢起伏,年底前獲得動能。

而且,美國將于周五發布二季度GDP初值,預計同比增幅可達4%,創多年高位,如此預期也進一步遏制了貴金屬避險買需。

不過,目前金價暫時堅守5日均線,日內美國6月耐用品訂單月率初值增長1%,不及預期增長3%,整體利空美元利多黃金,投資者需留意數據的后繼影響。

★原油期貨方面:中東油路面臨新安全困境,原油多頭迎新助力★


歐洲時段,國際油價震蕩下行,回吐亞洲時段全部漲幅;此前沙特暫停經紅海航道的原油出口,并且有數據顯示美國原油庫存降至三年半低點一度提振油價,但隨后美元強勁拉漲仍打壓了油價漲幅。

美國原油15分鐘走勢圖:
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全球主要原油出口國沙特阿拉伯周四表示,暫時停止所有經由紅海航道曼德海峽(Babal-Mandeb)的石油運輸,之前有兩艘油輪遭到也門胡塞(Houthi)武裝的襲擊。

沙特能源部長法力赫在一份聲明中表示,胡塞武裝于周三早晨襲擊了兩艘沙特的超大型油輪(VLCC),其中一艘受到輕微損害。

而日內稍早科威特也考慮暫停曼德海峽的石油出口,不過接近紐約時段時,科威特石油官員稱,科威特石油出口受近日曼德海峽緊張局勢的影響有限。而若以上事件發酵,油市多頭恐還有上行空間。
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